Os futuros das bolsas americanas enfrentam um recuo significativo nesta quinta-feira (19), coincidente com um feriado no exterior. A especulação em torno do apoio militar direto dos EUA a Israel em sua luta contra o Irã alimenta uma incerteza geopolítica crescente, despertando temores sobre o possível impacto inflacionário da disparada nos preços do petróleo.
O S&P 500 viu uma queda de 0,8%, evidenciada por um dia em que as transações de ações e Treasuries nos EUA estão suspensas devido ao feriado. O índice europeu Stoxx 600 desvalorizou 0,4%, apresentando sinais de direcionar-se para seu terceiro dia consecutivo de baixa. Nos mercados asiáticos, as ações chegaram a recuar mais de 1%.
O barril de petróleo Brent ficou em torno de US$ 78, ampliando os ganhos desta semana, reflexo da reação do mercado ao contínuo conflito no Oriente Médio. Atualmente, o dólar se mantém estável.
A cautela dos investidores foi acentuada após uma reportagem da Bloomberg sugerir que altos funcionários dos EUA estão se preparando para um potencial ataque ao Irã nos próximos dias. O clima do mercado já estava tenso após o Federal Reserve revisar suas previsões de crescimento para baixo e aumentar suas estimativas de inflação.
“Um ataque dos EUA resultaria em uma reação imediata e intensa”, afirmou Neil Wilson, estrategista da Saxo UK. “O nível de cautela aumentará, e ninguém estará disposto a fazer grandes investimentos.”
O ex-presidente Trump já se manifestou sobre a possibilidade de um ataque ao Irã, afirmando na quarta-feira, em coletiva na Casa Branca, que prefere tomar a “decisão final um segundo antes de ser necessário”, devido à volatilidade da situação.
“Atualmente, o risco de envolvimento dos EUA é consideravelmente elevado”, declarou Anna Rosenberg, chefe de geopolítica do Amundi Investment Institute. “Para os EUA, essa é uma oportunidade de eliminar uma grande dor de cabeça geopolítica que é o Irã, que pode estar desenvolvendo armamento nuclear. No entanto, essa decisão teria várias repercussões. Trump enfrentará um dilema complicado”, avaliou Rosenberg à Bloomberg TV.
Na Europa, o Bank of England decidiu manter sua taxa básica em 4,25%. Embora essa decisão fosse esperada, surpreendeu o mercado pelo fato de mais membros do comitê terem votado a favor de um corte na taxa. A libra inicialmente caiu, mas depois se recuperou.
O Banco Nacional da Suíça optou por reduzir sua taxa de juros para zero, buscando controlar a valorização do franco, que subiu quase 10% em relação ao dólar neste ano. Na Noruega, a primeira redução da taxa desde o início da pandemia foi anunciada.
Cenários extremos com uma escalada do envolvimento dos EUA no conflito Israel-Irã poderiam potencialmente elevar o preço do petróleo para US$ 130–150 o barril, principalmente se o Irã retaliar de forma significativa, conforme disse Jennifer McKeown, economista-chefe global da Capital Economics Ltd. Esse cenário tornaria difícil para os bancos centrais considerar cortes nas taxas de juros, acrescentou.
“Mesmo que considerem que será uma situação temporária, um corte de juros nessa circunstância seria uma decisão ousada para um banco central”, avaliou McKeown à Bloomberg TV.
Os futuros do Brent já incorporam um prêmio geopolítico de cerca de US$ 8 por barril desde o início do conflito entre Israel e Irã, segundo análises de traders consultados. Um engajamento dos EUA poderá aumentar esse prêmio, mas sua magnitude dependerá da intensidade da ação envolvida, de acordo com especialistas.
Movimentações principais nos mercados:
Ações
- Futuros do S&P 500: caíram 0,8% (10h07 em NY)
- Dow Jones: recuou 0,9%
- Stoxx Europe 600: caiu 0,4%
- MSCI World: perdeu 0,2%
Moedas
- Bloomberg Dollar Spot: estável
- Euro: US$ 1,1480
- Libra: subiu 0,2%, a US$ 1,3444
- Iene: recuou 0,2%, a 145,44 por dólar
Criptomoedas
Bitcoin (BTC) recuou 0,3%, a US$ 104.498
Ethereum (ETH) caiu 0,5%, a US$ 2.517,65
Títulos
- Títulos dos EUA de 10 anos: estáveis em 4,39%
- Títulos da Alemanha de 10 anos: subiram dois pontos-base, a 2,51%
- Títulos do Reino Unido de 10 anos: +2 pb, a 4,51%
Commodities
- WTI: avançou 2,3%, para US$ 76,85 o barril
- Ouro: estável
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